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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 863.00 | 91 241.00 | 1 621.00 | 92 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 275.00 | 78 869.00 | 31 406.00 | 110 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 695.00 | 173 002.00 | 43 692.00 | 216 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 239.00 | 42 650.00 | 288 588.00 | 331 239.00 |
BZ Autres créances | 1 177 730.00 | | 1 177 730.00 | 1 177 730.00 |
CF Disponibilités | 417 061.00 | | 417 061.00 | 417 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 631.00 | 42 650.00 | 1 907 981.00 | 1 950 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 327.00 | 215 652.00 | 1 951 674.00 | 2 167 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DG Autres réserves | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 802.00 | 1 206 744.00 | | 1 344 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 155.00 | 138 057.00 | | 123 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 614.00 | 1 618 458.00 | | 1 741 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 130.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 2 651.00 | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 114 907.00 | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 644.00 | 143 485.00 | | 140 644.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | 12 876.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 059.00 | 274 051.00 | | 210 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 674.00 | 1 892 510.00 | | 1 951 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 059.00 | 274 051.00 | | 210 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 130.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 165.00 | | 699 165.00 | 699 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 165.00 | | 699 165.00 | 699 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 650.00 | |
GE Autres charges | | | 32 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 110.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 110.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -110.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 169.00 | 52 944.00 | | 49 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 173.00 | 801 271.00 | | 789 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 017.00 | 663 213.00 | | 666 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 155.00 | 138 057.00 | | 123 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 760.00 | 32 133.00 | | 29 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 227.00 | 15 530.00 | | 157 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 580.00 | 15 530.00 | | 154 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244.00 | | | 244.00 |
6T Sur comptes clients | 66 923.00 | 42 650.00 | 66 923.00 | 66 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 167.00 | 42 650.00 | 66 923.00 | 67 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 167.00 | 42 650.00 | 66 923.00 | 67 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 650.00 | 66 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 329 851.00 | | | 329 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 631.00 | | | 1 161 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 038.00 | 1 511 986.00 | 12 051.00 | 1 524 038.00 |
VW T.V.A. | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |