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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 677.00 | 93 546.00 | 5 130.00 | 98 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 498.00 | 94 218.00 | 25 279.00 | 119 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 732.00 | 190 657.00 | 41 075.00 | 231 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 237.00 | 71 135.00 | 348 101.00 | 419 237.00 |
BZ Autres créances | 1 262 528.00 | | 1 262 528.00 | 1 262 528.00 |
CF Disponibilités | 602 277.00 | | 602 277.00 | 602 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 335.00 | 71 135.00 | 2 237 199.00 | 2 308 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 068.00 | 261 792.00 | 2 278 275.00 | 2 540 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DG Autres réserves | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 984.00 | 1 467 957.00 | | 1 614 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 556.00 | 147 026.00 | | 81 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 197.00 | 1 888 640.00 | | 1 970 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 276.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 4 673.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 473.00 | 153 033.00 | | 125 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 649.00 | 157 282.00 | | 146 649.00 |
EA Autres dettes | 30 013.00 | 25 070.00 | | 30 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 078.00 | 340 337.00 | | 308 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 275.00 | 2 228 977.00 | | 2 278 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 078.00 | 340 337.00 | | 308 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 276.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 367.00 | | 710 367.00 | 710 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 367.00 | | 710 367.00 | 710 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 87.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 87.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -87.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 58 997.00 | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 592.00 | 802 796.00 | | 727 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 035.00 | 655 770.00 | | 646 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 556.00 | 147 026.00 | | 81 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 462.00 | 25 355.00 | | 21 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 138.00 | | 6 594.00 | 225 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 581.00 | | 6 594.00 | 211 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 043.00 | 8 369.00 | | 182 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 396.00 | 8 369.00 | | 179 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244.00 | | | 244.00 |
6T Sur comptes clients | 52 303.00 | 18 832.00 | | 52 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 548.00 | 18 832.00 | | 52 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 548.00 | 18 832.00 | | 52 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 417 849.00 | 417 849.00 | | 417 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 631.00 | 1 198 631.00 | | 1 198 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 285.00 | 1 684 234.00 | 12 051.00 | 1 696 285.00 |
VW T.V.A. | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 078.00 | 308 078.00 | | 308 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |