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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 515.00 | 506 039.00 | 22 476.00 | 528 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 899.00 | 36 518.00 | 3 381.00 | 39 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 070.00 | 542 557.00 | 30 513.00 | 573 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 038.00 | 2 265.00 | 432 773.00 | 435 038.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 379.00 | 2 265.00 | 642 114.00 | 644 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 449.00 | 544 822.00 | 672 627.00 | 1 217 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
DL TOTAL (I) | 414 664.00 | | | 414 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 963.00 | | | 257 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 627.00 | | | 672 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 498.00 | 32 925.00 | 2 039 423.00 | 2 006 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 498.00 | 32 925.00 | 2 039 423.00 | 2 006 498.00 |
FQ Autres produits | | | 27 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 116.00 | | | 2 091 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 396.00 | | | 1 946 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 457.00 | | 17 613.00 | 555 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 801.00 | | 17 613.00 | 550 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 182.00 | 8 375.00 | | 534 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 182.00 | 8 375.00 | | 534 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 506.00 | 2 265.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 506.00 | 2 265.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 506.00 | 2 265.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | 23 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 645.00 | 495 989.00 | 4 656.00 | 500 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
ST Autres comptes | 186 355.00 | | | 186 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
YT Sous‐traitance | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 043.00 | | | 426 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 320.00 | | | 368 320.00 |