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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 315.00 | 513 643.00 | 27 672.00 | 541 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 17 931.00 | 21 805.00 | 39 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 707.00 | 531 574.00 | 54 133.00 | 585 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 603.00 | 1 166.00 | 314 437.00 | 315 603.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 459 881.00 | | 459 881.00 | 459 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 818.00 | 1 166.00 | 836 652.00 | 837 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 525.00 | 532 740.00 | 890 785.00 | 1 423 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 385.00 | | | 305 385.00 |
DL TOTAL (I) | 576 050.00 | | | 576 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 735.00 | | | 314 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 785.00 | | | 890 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 849.00 | 11 968.00 | 2 692 817.00 | 2 680 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 849.00 | 11 968.00 | 2 692 817.00 | 2 680 849.00 |
FQ Autres produits | | | -1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 161.00 | | | 2 695 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 776.00 | | | 2 389 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 385.00 | | | 305 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 070.00 | | 33 254.00 | 573 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 414.00 | | 33 254.00 | 568 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 557.00 | 9 635.00 | 20 618.00 | 542 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 557.00 | 9 635.00 | 20 618.00 | 542 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | 1 166.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | 1 166.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 1 166.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 314 437.00 | | | 314 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 423.00 | 347 767.00 | 4 656.00 | 352 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 226 159.00 | | | 226 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
YT Sous‐traitance | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 722.00 | | | 507 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 939.00 | | | 422 939.00 |