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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 612.00 | 538 695.00 | 23 917.00 | 562 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 639.00 | 36 899.00 | 10 740.00 | 47 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 449.00 | 575 594.00 | 56 855.00 | 632 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BN En cours de production de biens | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 885.00 | 168.00 | 365 717.00 | 365 885.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 378 731.00 | | 378 731.00 | 378 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 100.00 | 168.00 | 819 932.00 | 820 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 549.00 | 575 762.00 | 876 787.00 | 1 452 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 255 717.00 | 254 941.00 | | 255 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 366.00 | 313 776.00 | | 300 366.00 |
DL TOTAL (I) | 573 412.00 | 586 046.00 | | 573 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | 65 226.00 | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 903.00 | 164 514.00 | | 187 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 946.00 | 77 284.00 | | 75 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 375.00 | 307 024.00 | | 303 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 787.00 | 893 070.00 | | 876 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 375.00 | 307 024.00 | | 303 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 725.00 | | 28 724.00 | 603 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 069.00 | | 28 724.00 | 599 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 272.00 | 26 322.00 | | 549 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 272.00 | 26 322.00 | | 549 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 903.00 | 187 903.00 | | 187 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VI Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 942.00 | 409 084.00 | 4 858.00 | 413 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |