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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AP Constructions | 1 067 160.00 | 1 010 736.00 | 56 423.00 | 1 067 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 26 586.00 | 25 807.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 106.00 | 1 198 256.00 | 591 850.00 | 1 790 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 530.00 | 2 244 246.00 | 691 285.00 | 2 935 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BT Marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 566 510.00 | | 566 510.00 | 566 510.00 |
CF Disponibilités | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 028.00 | | 767 028.00 | 767 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 558.00 | 2 244 246.00 | 1 458 313.00 | 3 702 558.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 27 795.00 | 17 699.00 | | 27 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 335.00 | 260 097.00 | | 237 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 676.00 | 14 328.00 | | 11 676.00 |
DK Provisions réglementées | 155 314.00 | 116 818.00 | | 155 314.00 |
DL TOTAL (I) | 484 921.00 | 461 741.00 | | 484 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 023.00 | 375 084.00 | | 580 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 370.00 | 96 213.00 | | 185 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 890.00 | 23 737.00 | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 135.00 | 102 450.00 | | 79 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 841.00 | 75 011.00 | | 84 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 133.00 | 32 027.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 392.00 | 704 522.00 | | 973 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 313.00 | 1 166 263.00 | | 1 458 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 229.00 | | 166 229.00 | 166 229.00 |
FG Production vendue services | 1 602 988.00 | | 1 602 988.00 | 1 602 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 217.00 | | 1 769 217.00 | 1 769 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 846.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 935.00 | | 2 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 463.00 | 29 113.00 | | 35 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 115.00 | 32 048.00 | | 38 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 787.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 960.00 | 13 958.00 | | 73 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 353.00 | 14 745.00 | | 74 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 238.00 | 17 303.00 | | -36 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 935.00 | 116 010.00 | | 103 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 558.00 | 1 723 590.00 | | 1 818 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 223.00 | 1 463 494.00 | | 1 581 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 335.00 | 260 097.00 | | 237 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 275.00 | | 598 535.00 | 2 785 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 280.00 | 2 935 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 280.00 | 2 909 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 404.00 | | 598 535.00 | 2 759 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 788.00 | 172 846.00 | 137 389.00 | 2 208 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 121.00 | 172 846.00 | 137 389.00 | 2 200 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 818.00 | 73 960.00 | 35 463.00 | 116 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 818.00 | 73 960.00 | 35 463.00 | 116 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 960.00 | 35 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 553 047.00 | | | 553 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 802.00 | 151 921.00 | 427 881.00 | 579 802.00 |
VI Groupe et associés | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 430.00 | 29 384.00 | 553 947.00 | 582 430.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 502.00 | 505 621.00 | 427 881.00 | 933 502.00 |