| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AP Constructions | 1 067 160.00 | 1 037 686.00 | 29 474.00 | 1 067 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 41 794.00 | 10 600.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 129.00 | 1 449 685.00 | 349 444.00 | 1 799 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 954.00 | 2 537 832.00 | 407 122.00 | 2 944 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BZ Autres créances | 534 860.00 | | 534 860.00 | 534 860.00 |
CF Disponibilités | 344 474.00 | | 344 474.00 | 344 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 235.00 | | 910 235.00 | 910 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 189.00 | 2 537 832.00 | 1 317 357.00 | 3 855 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 33 716.00 | 65 131.00 | | 33 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 637.00 | 318 586.00 | | 306 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 303.00 | 5 691.00 | | 3 303.00 |
DK Provisions réglementées | 148 191.00 | 160 293.00 | | 148 191.00 |
DL TOTAL (I) | 544 647.00 | 602 500.00 | | 544 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 722.00 | 428 959.00 | | 283 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 294.00 | 121 840.00 | | 216 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 425.00 | 28 838.00 | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 445.00 | 138 205.00 | | 144 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 003.00 | 84 248.00 | | 98 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 710.00 | 804 910.00 | | 772 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 357.00 | 1 407 410.00 | | 1 317 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 843.00 | 492 498.00 | | 577 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 1 038.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 294.00 | | | 216 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
FG Production vendue services | 1 692 246.00 | | 1 692 246.00 | 1 692 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 121.00 | | 1 860 121.00 | 1 860 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 491.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | 5 985.00 | | 2 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 772.00 | 32 802.00 | | 23 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 159.00 | 38 788.00 | | 26 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 45.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 670.00 | 37 781.00 | | 11 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 37 826.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 160.00 | 962.00 | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 212.00 | 139 350.00 | | 109 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 732.00 | 1 892 143.00 | | 1 906 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 095.00 | 1 573 557.00 | | 1 600 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 637.00 | 318 586.00 | | 306 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 453.00 | | 126 886.00 | 2 927 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 385.00 | | 2 944 954.00 | 109 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 385.00 | | 2 918 682.00 | 109 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 581.00 | | 126 486.00 | 2 901 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 400.00 | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 341.00 | 139 491.00 | | 2 398 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 673.00 | 139 491.00 | | 2 389 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 293.00 | 11 670.00 | 23 772.00 | 160 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 293.00 | 11 670.00 | 23 772.00 | 160 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 670.00 | 23 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VC Groupe et associés | 520 122.00 | 520 122.00 | | 520 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 575.00 | 116 133.00 | 167 442.00 | 283 575.00 |
VI Groupe et associés | 216 294.00 | 216 294.00 | | 216 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 291.00 | 555 291.00 | | 555 291.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 285.00 | 577 843.00 | 167 442.00 | 745 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |