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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AP Constructions | 1 067 160.00 | 1 028 795.00 | 38 365.00 | 1 067 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 35 442.00 | 16 952.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 917.00 | 1 325 436.00 | 450 481.00 | 1 775 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 453.00 | 2 398 341.00 | 529 112.00 | 2 927 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BZ Autres créances | 591 409.00 | | 591 409.00 | 591 409.00 |
CF Disponibilités | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 298.00 | | 878 298.00 | 878 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 751.00 | 2 398 341.00 | 1 407 410.00 | 3 805 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 047.00 | | | 553 047.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 65 131.00 | 27 795.00 | | 65 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586.00 | 237 335.00 | | 318 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 691.00 | 11 676.00 | | 5 691.00 |
DK Provisions réglementées | 160 293.00 | 155 314.00 | | 160 293.00 |
DL TOTAL (I) | 602 500.00 | 484 921.00 | | 602 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 959.00 | 580 023.00 | | 428 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 840.00 | 185 370.00 | | 121 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 838.00 | 39 890.00 | | 28 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 205.00 | 79 135.00 | | 138 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 84 841.00 | | 84 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 4 133.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 910.00 | 973 392.00 | | 804 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 410.00 | 1 458 313.00 | | 1 407 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 498.00 | 505 621.00 | | 492 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 221.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 866.00 | | 170 866.00 | 170 866.00 |
FG Production vendue services | 1 669 901.00 | | 1 669 901.00 | 1 669 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 767.00 | | 1 840 767.00 | 1 840 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 284.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 985.00 | 2 652.00 | | 5 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 802.00 | 35 463.00 | | 32 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 788.00 | 38 115.00 | | 38 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 393.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 781.00 | 73 960.00 | | 37 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 826.00 | 74 353.00 | | 37 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -36 238.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 350.00 | 103 935.00 | | 139 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 143.00 | 1 818 558.00 | | 1 892 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 557.00 | 1 581 223.00 | | 1 573 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 586.00 | 237 335.00 | | 318 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 530.00 | | 6 111.00 | 2 935 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | 2 927 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 189.00 | 2 901 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 659.00 | | 6 111.00 | 2 909 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 246.00 | 168 284.00 | 14 189.00 | 2 244 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 578.00 | 168 284.00 | 14 189.00 | 2 235 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 314.00 | 37 781.00 | 32 802.00 | 155 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 314.00 | 37 781.00 | 32 802.00 | 155 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 781.00 | 32 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VC Groupe et associés | 563 112.00 | | | 563 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 921.00 | 144 347.00 | 283 574.00 | 427 921.00 |
VI Groupe et associés | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
VP Divers | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 185.00 | 614 185.00 | | 614 185.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 072.00 | 492 498.00 | 283 574.00 | 776 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |