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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 906.00 | 14 882.00 | 31 023.00 | 45 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 929.00 | 44 832.00 | 65 096.00 | 109 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 335.00 | 59 715.00 | 239 620.00 | 299 335.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CF Disponibilités | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 185.00 | 59 715.00 | 405 470.00 | 465 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 798.00 | | | 317 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 470.00 | | | 405 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 839.00 | | 1 371 839.00 | 1 371 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 839.00 | | 1 371 839.00 | 1 371 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 34 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 307.00 | | | 1 380 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 276.00 | | | 1 362 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 221.00 | | 172 113.00 | 127 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 221.00 | | 32 613.00 | 123 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 534.00 | 27 181.00 | | 32 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 534.00 | 27 181.00 | | 32 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 049.00 | 43 201.00 | 152 848.00 | 196 049.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 187.00 | 64 187.00 | 4 000.00 | 68 187.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 798.00 | 164 949.00 | 152 848.00 | 317 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 642.00 | | | 122 642.00 |