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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 416.00 | 35 464.00 | 16 951.00 | 52 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 791.00 | 91 738.00 | 38 053.00 | 129 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 707.00 | 127 202.00 | 196 504.00 | 323 707.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 198.00 | 127 202.00 | 294 995.00 | 422 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DL TOTAL (I) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 737.00 | | | 230 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 235.00 | | 1 345 235.00 | 1 345 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 235.00 | | 1 345 235.00 | 1 345 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 458.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 335.00 | | | 1 348 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 677.00 | | | 1 296 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 122.00 | | 7 300.00 | 317 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 323 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 182 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 622.00 | | 7 300.00 | 175 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 308.00 | 36 458.00 | 564.00 | 91 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 308.00 | 36 458.00 | 564.00 | 91 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 882.00 | 44 320.00 | 73 562.00 | 117 882.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 773.00 | 8 773.00 | 2 000.00 | 10 773.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 737.00 | 157 175.00 | 73 562.00 | 230 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
ZE Dividendes | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |