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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 519.00 | 43 770.00 | 13 748.00 | 57 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 243.00 | 43 456.00 | 116 786.00 | 160 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 262.00 | 87 227.00 | 272 035.00 | 359 262.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 897.00 | 87 227.00 | 347 670.00 | 434 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 670.00 | | | 347 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 856.00 | | 1 360 856.00 | 1 360 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 856.00 | | 1 360 856.00 | 1 360 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 091.00 | | | 1 411 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 578.00 | | | 1 380 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 816.00 | | 125 189.00 | 341 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 743.00 | 359 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 743.00 | 217 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 316.00 | | 125 189.00 | 200 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 684.00 | 27 612.00 | 100 069.00 | 159 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 684.00 | 27 612.00 | 100 069.00 | 159 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 762.00 | 18 265.00 | 45 497.00 | 63 762.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897.00 | 1 897.00 | 2 000.00 | 3 897.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 864.00 | 166 367.00 | 45 497.00 | 211 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |