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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 406.00 | 284.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 135.00 | 13 530.00 | 33 605.00 | 47 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 591.00 | 7 470.00 | 30 121.00 | 37 591.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 803.00 | 21 406.00 | 70 398.00 | 91 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 242.00 | 5 019.00 | 651 223.00 | 656 242.00 |
BZ Autres créances | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CF Disponibilités | 117 693.00 | | 117 693.00 | 117 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 608.00 | 5 019.00 | 888 589.00 | 893 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 412.00 | 26 425.00 | 958 987.00 | 985 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 606.00 | 73 517.00 | | 174 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 122.00 | 101 089.00 | | 194 122.00 |
DL TOTAL (I) | 473 591.00 | 279 468.00 | | 473 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 181.00 | | 2 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 144.00 | 229 605.00 | | 299 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 503.00 | 79 067.00 | | 115 503.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | 2 630.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 397.00 | 329 199.00 | | 485 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 987.00 | 608 667.00 | | 958 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 898.00 | | 1 754 898.00 | 1 754 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 898.00 | | 1 754 898.00 | 1 754 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 278.00 | 3 794.00 | | 15 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 509.00 | 643.00 | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 787.00 | 4 437.00 | | 25 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 787.00 | -4 437.00 | | -25 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 578.00 | 949 039.00 | | 1 761 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 455.00 | 847 950.00 | | 1 567 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 122.00 | 101 089.00 | | 194 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 970.00 | | 53 037.00 | 41 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 203.00 | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 91 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 699.00 | | 50 027.00 | 36 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 2 319.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 15 092.00 | | 6 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 14 685.00 | | 6 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 144.00 | 299 144.00 | | 299 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 650 219.00 | | | 650 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 899.00 | 19 081.00 | 33 818.00 | 52 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 738.00 | 761 738.00 | | 761 738.00 |
VW T.V.A. | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 397.00 | 451 578.00 | 33 818.00 | 485 397.00 |