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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 548.00 | 35 754.00 | 24 794.00 | 60 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 422.00 | 50 829.00 | 34 593.00 | 85 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 416.00 | 87 272.00 | 69 144.00 | 156 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BP En cours de production de services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 985.00 | 49 233.00 | 553 752.00 | 602 985.00 |
BZ Autres créances | 469 045.00 | | 469 045.00 | 469 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CF Disponibilités | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 363.00 | 49 233.00 | 1 268 130.00 | 1 317 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 779.00 | 136 505.00 | 1 337 274.00 | 1 473 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 411.00 | 666 263.00 | | 748 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 711.00 | 82 149.00 | | 110 711.00 |
DL TOTAL (I) | 914 122.00 | 803 411.00 | | 914 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 354.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 468.00 | 154 189.00 | | 263 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 900.00 | 121 162.00 | | 142 900.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | 8 614.00 | | 11 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 151.00 | 298 896.00 | | 423 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 274.00 | 1 102 308.00 | | 1 337 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 151.00 | 298 896.00 | | 423 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 297.00 | | -2 297.00 | -2 297.00 |
FG Production vendue services | 1 491 444.00 | | 1 491 444.00 | 1 491 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 444.00 | | 1 491 444.00 | 1 491 444.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 27 750.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 27 750.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 550.00 | 13 820.00 | | 20 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 084.00 | 27 024.00 | | 23 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 337.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 770.00 | 41 180.00 | | 43 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 570.00 | -13 430.00 | | -39 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 063.00 | 4 933.00 | | 32 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 001.00 | 1 129 426.00 | | 1 500 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 290.00 | 1 047 277.00 | | 1 389 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 711.00 | 82 149.00 | | 110 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 681.00 | | 32 566.00 | 134 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 156 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 145 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 835.00 | | 20 966.00 | 127 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | 11 600.00 | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 087.00 | 30 016.00 | 2 831.00 | 60 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | 30 016.00 | 2 831.00 | 59 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | 40 576.00 | 49 233.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | 40 576.00 | 49 233.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | 40 576.00 | 49 233.00 | 8 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 545 073.00 | 545 073.00 | | 545 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VB T. V. A. | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VC Groupe et associés | 416 610.00 | 6 610.00 | 410 000.00 | 416 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 597.00 | 696 597.00 | 410 000.00 | 1 106 597.00 |
VW T.V.A. | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 151.00 | 423 151.00 | | 423 151.00 |