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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644.00 | 24 171.00 | 37 473.00 | 61 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 191.00 | 35 226.00 | 30 965.00 | 66 191.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 681.00 | 60 087.00 | 74 594.00 | 134 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BP En cours de production de services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 844.00 | 8 657.00 | 432 187.00 | 440 844.00 |
BZ Autres créances | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CF Disponibilités | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 370.00 | 8 657.00 | 1 027 714.00 | 1 036 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 051.00 | 68 743.00 | 1 102 308.00 | 1 171 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 263.00 | 248 885.00 | | 666 263.00 |
DH Report à nouveau | | 174 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 149.00 | 247 672.00 | | 82 149.00 |
DL TOTAL (I) | 803 411.00 | 721 263.00 | | 803 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 577.00 | 33 838.00 | | 14 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 89.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 189.00 | 270 327.00 | | 154 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 162.00 | 137 859.00 | | 121 162.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 9 181.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 896.00 | 451 295.00 | | 298 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 308.00 | 1 172 558.00 | | 1 102 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 896.00 | 436 726.00 | | 298 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 012.00 | | 1 089 012.00 | 1 089 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 012.00 | | 1 089 012.00 | 1 089 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 820.00 | 5 600.00 | | 13 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 024.00 | 1 207.00 | | 27 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 180.00 | 6 808.00 | | 41 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 430.00 | -6 808.00 | | -13 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 56 939.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 426.00 | 1 725 677.00 | | 1 129 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 277.00 | 1 478 005.00 | | 1 047 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 149.00 | 247 672.00 | | 82 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 794.00 | | 23 184.00 | 157 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 297.00 | 134 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 797.00 | 127 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 398.00 | | 19 234.00 | 152 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | 3 950.00 | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 32 017.00 | 17 623.00 | 45 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 003.00 | 32 017.00 | 17 623.00 | 45 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 8 007.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 8 007.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 8 007.00 | | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 431 624.00 | 431 624.00 | | 431 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VC Groupe et associés | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 941.00 | 848 016.00 | 14 926.00 | 862 941.00 |
VW T.V.A. | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 896.00 | 298 896.00 | | 298 896.00 |