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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CF Disponibilités | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 007.00 | | 674 007.00 | 674 007.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
DL TOTAL (I) | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 574.00 | | | 468 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 007.00 | | | 674 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 910.00 | 59 077.00 | 50 833.00 | 109 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 574.00 | 417 741.00 | 50 833.00 | 468 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 658.00 | | | 9 658.00 |