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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 127.00 | | 763 127.00 | 763 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 619.00 | | 767 619.00 | 767 619.00 |
CU Autres participations | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 003.00 | 205 055.00 | | 211 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 560.00 | 5 948.00 | | 195 560.00 |
DL TOTAL (I) | 522 563.00 | 327 003.00 | | 522 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 277.00 | 138 868.00 | | 121 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 102.00 | 107 977.00 | | 123 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 1 741.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 056.00 | 248 585.00 | | 245 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 619.00 | 575 589.00 | | 767 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 251.00 | 151 660.00 | | 175 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 400.00 | | | 700 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 400.00 | | | 700 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 400.00 | 32.00 | | 700 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 840.00 | -5 916.00 | | 504 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 560.00 | 5 948.00 | | 195 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 727.00 | | 700 400.00 | 562 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 700 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 763 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 700 400.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 072.00 | 51 266.00 | 69 806.00 | 121 072.00 |
VI Groupe et associés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 056.00 | 175 251.00 | 69 806.00 | 245 056.00 |