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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 727.00 | | 562 727.00 | 562 727.00 |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 187.00 | | 608 187.00 | 608 187.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 449.00 | 89 432.00 | | 141 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 606.00 | 52 017.00 | | 63 606.00 |
DL TOTAL (I) | 321 055.00 | 257 449.00 | | 321 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 786.00 | 261 151.00 | | 169 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 624.00 | 126 048.00 | | 116 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 1 493.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 132.00 | 388 730.00 | | 287 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 187.00 | 646 179.00 | | 608 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 760.00 | 219 084.00 | | 158 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 353.00 | 68 027.00 | | 80 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747.00 | 16 011.00 | | 16 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 606.00 | 52 017.00 | | 63 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 562 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 62 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 646.00 | 41 274.00 | 128 372.00 | 169 646.00 |
VI Groupe et associés | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 132.00 | 158 760.00 | 128 372.00 | 287 132.00 |