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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 629.00 | | 1 165 629.00 | 1 165 629.00 |
AN Terrains | 2 256 819.00 | | 2 256 819.00 | 2 256 819.00 |
AP Constructions | 9 027 276.00 | 2 258 958.00 | 6 768 318.00 | 9 027 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 510.00 | 25 933.00 | 9 577.00 | 35 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 107.00 | 2 980 423.00 | 1 000 684.00 | 3 981 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 799 792.00 | | 2 799 792.00 | 2 799 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 268 791.00 | 5 267 972.00 | 14 000 819.00 | 19 268 791.00 |
BZ Autres créances | 628 265.00 | | 628 265.00 | 628 265.00 |
CF Disponibilités | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 643.00 | | 669 643.00 | 669 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 938 434.00 | 5 267 972.00 | 14 670 462.00 | 19 938 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 744.00 | | | -1 617 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920 044.00 | | | -3 920 044.00 |
DL TOTAL (I) | -2 037 788.00 | | | -2 037 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 910 044.00 | | | 12 910 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 589.00 | | | 3 377 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 021.00 | | | 256 021.00 |
EA Autres dettes | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 708 250.00 | | | 16 708 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 670 462.00 | | | 14 670 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 893.00 | | | 798 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FG Production vendue services | 389 884.00 | | 389 884.00 | 389 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 484.00 | | 399 484.00 | 399 484.00 |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 027.00 | |
GE Autres charges | | | 32 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 510 578.00 | | | 2 510 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 054.00 | | | 2 513 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512 984.00 | | | -2 512 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 009.00 | | | 408 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 052.00 | | | 4 328 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 920 044.00 | | | -3 920 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839 693.00 | | 2 429 098.00 | 16 839 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 268 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 168 286.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 286.00 | | | 1 168 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671 407.00 | | 2 429 098.00 | 15 671 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 367.00 | 3 263 605.00 | | 2 004 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 710.00 | 3 263 605.00 | | 2 001 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 021.00 | 256 021.00 | | 256 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 536 182.00 | | | 536 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 910 044.00 | 378 276.00 | 4 141 195.00 | 12 910 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 377 589.00 | | 3 377 589.00 | 3 377 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 116 089.00 | | | 3 116 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 020.00 | 640 020.00 | | 640 020.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 708 250.00 | 798 893.00 | 7 518 784.00 | 16 708 250.00 |