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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 366.00 | 6 218.00 | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 629.00 | | 1 165 629.00 | 1 165 629.00 |
AN Terrains | 2 256 819.00 | | 2 256 819.00 | 2 256 819.00 |
AP Constructions | 12 001 844.00 | 1 238 479.00 | 10 763 364.00 | 12 001 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371 018.00 | 4 002 965.00 | 368 053.00 | 4 371 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 801 893.00 | 5 241 810.00 | 14 560 083.00 | 19 801 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BT Marchandises | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
BZ Autres créances | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
CF Disponibilités | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 442.00 | | 732 442.00 | 732 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 534 335.00 | 5 241 810.00 | 15 292 525.00 | 20 534 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 537 788.00 | -1 617 744.00 | | -5 537 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343 914.00 | -3 920 044.00 | | -2 343 914.00 |
DL TOTAL (I) | -4 381 702.00 | -2 037 788.00 | | -4 381 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231 661.00 | 12 910 044.00 | | 14 231 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 695.00 | 3 377 589.00 | | 4 553 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 103.00 | 21 093.00 | | 218 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 72 851.00 | | 63 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 072.00 | 256 021.00 | | 587 072.00 |
EA Autres dettes | 17 897.00 | 70 650.00 | | 17 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 674 227.00 | 16 708 250.00 | | 19 674 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 525.00 | 14 670 462.00 | | 15 292 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
FG Production vendue services | 1 269 712.00 | | 1 269 712.00 | 1 269 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 954.00 | | 1 310 954.00 | 1 310 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | 71.00 | | 4 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 661.00 | 71.00 | | 45 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 736.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 974.00 | 2 510 578.00 | | 1 624 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 103.00 | 2 513 054.00 | | 1 625 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579 442.00 | -2 512 984.00 | | -1 579 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 702.00 | 408 009.00 | | 1 358 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 616.00 | 4 328 052.00 | | 3 702 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343 914.00 | -3 920 044.00 | | -2 343 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 268 791.00 | | 5 578 581.00 | 19 268 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 799 792.00 | 2 245 687.00 | 19 801 893.00 | 2 799 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 657.00 | 1 172 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 792.00 | 2 243 030.00 | 18 629 680.00 | 2 799 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 286.00 | | 6 583.00 | 1 168 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100 505.00 | | 5 571 998.00 | 18 100 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 972.00 | 2 219 526.00 | 2 245 687.00 | 5 267 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 366.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265 315.00 | 2 219 160.00 | 2 243 030.00 | 5 265 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 072.00 | 587 072.00 | | 587 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VB T. V. A. | 291 197.00 | 291 197.00 | | 291 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 231 661.00 | 1 082 910.00 | 4 391 702.00 | 14 231 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 553 695.00 | 4 553 695.00 | | 4 553 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 683 911.00 | | | 1 683 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 146.00 | 535 146.00 | | 535 146.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 227.00 | 6 525 476.00 | 4 391 702.00 | 19 674 227.00 |