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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 629.00 | | 1 165 629.00 | 1 165 629.00 |
AN Terrains | 2 256 819.00 | | 2 256 819.00 | 2 256 819.00 |
AP Constructions | 12 006 890.00 | 1 870 426.00 | 10 136 464.00 | 12 006 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 996.00 | 4 041 418.00 | 355 578.00 | 4 396 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 832 917.00 | 5 918 428.00 | 13 914 489.00 | 19 832 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BT Marchandises | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
BZ Autres créances | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CF Disponibilités | 275 893.00 | | 275 893.00 | 275 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 343.00 | | 537 343.00 | 537 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 370 260.00 | 5 918 428.00 | 14 451 833.00 | 20 370 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 915.00 | 3 500 000.00 | | 837 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
DH Report à nouveau | | -5 537 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 903.00 | -2 343 914.00 | | 75 903.00 |
DL TOTAL (I) | 913 818.00 | -4 381 702.00 | | 913 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146 615.00 | 14 231 661.00 | | 13 146 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632.00 | 4 553 695.00 | | 15 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 627 651.00 | | 213 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 152.00 | 63 063.00 | | 129 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 173 763.00 | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 528.00 | | 8 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | 2 736.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 538 014.00 | 19 653 096.00 | | 13 538 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 451 833.00 | 15 271 394.00 | | 14 451 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 682.00 | 6 525 476.00 | | 1 513 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 691.00 | | 2 583 691.00 | 2 583 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 691.00 | | 2 583 691.00 | 2 583 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 618.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 129.00 | | 6 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 624 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 1 625 103.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 712.00 | -1 579 442.00 | | -6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 300.00 | -7 812.00 | | -11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 923.00 | 1 358 702.00 | | 2 592 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 019.00 | 3 702 616.00 | | 2 517 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 903.00 | -2 343 914.00 | | 75 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 801 893.00 | | 31 024.00 | 19 801 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 832 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 660 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 212.00 | | | 1 172 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 629 680.00 | | 31 024.00 | 18 629 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 810.00 | 676 618.00 | | 5 241 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 6 218.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 444.00 | 670 400.00 | | 5 241 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
VB T. V. A. | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 146 615.00 | 1 122 283.00 | 4 416 610.00 | 13 146 615.00 |
VI Groupe et associés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 908.00 | | | 1 082 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VP Divers | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 263.00 | 237 263.00 | | 237 263.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 523 019.00 | 1 498 687.00 | 4 416 610.00 | 13 523 019.00 |