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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 39 227.00 | 34 398.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 767.00 | 82 239.00 | 77 527.00 | 159 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 967.00 | 121 466.00 | 112 500.00 | 233 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
BZ Autres créances | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CF Disponibilités | 305 143.00 | | 305 143.00 | 305 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 229.00 | 121 466.00 | 611 762.00 | 733 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 376.00 | | | 283 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
DL TOTAL (I) | 373 025.00 | | | 373 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 737.00 | | | 238 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 762.00 | | | 611 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 737.00 | | | 238 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 816.00 | | 40 151.00 | 202 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 233 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 233 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 241.00 | | 40 151.00 | 202 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 470.00 | 40 431.00 | 7 434.00 | 88 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 470.00 | 40 431.00 | 7 434.00 | 88 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VI Groupe et associés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 304.00 | 186 229.00 | 75.00 | 186 304.00 |
VW T.V.A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 154.00 | | | 187 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 588.00 | | | 140 588.00 |