| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 625.00 | 56 754.00 | 64 871.00 | 121 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 267.00 | 105 147.00 | 72 119.00 | 177 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 467.00 | 161 901.00 | 137 565.00 | 299 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 334 068.00 | | 334 068.00 | 334 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 744.00 | | 479 744.00 | 479 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 210.00 | 161 901.00 | 617 309.00 | 779 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 025.00 | | | 362 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 309.00 | | | 617 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 967.00 | | 73 000.00 | 233 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 299 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 298 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 392.00 | | 73 000.00 | 233 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 466.00 | 47 935.00 | 7 500.00 | 121 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 466.00 | 47 935.00 | 7 500.00 | 121 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 883.00 | 28 505.00 | 73 378.00 | 101 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 723.00 | 123 648.00 | 75.00 | 123 723.00 |
VW T.V.A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 614.00 | 138 236.00 | 73 378.00 | 211 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
YT Sous‐traitance | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 775.00 | | | 213 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |