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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 11 472.00 | 183.00 | 11 289.00 | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 424.00 | 76 981.00 | 49 443.00 | 126 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 507.00 | 138 872.00 | 74 635.00 | 213 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 412.00 | 216 036.00 | 140 376.00 | 356 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BN En cours de production de biens | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 083.00 | | 204 083.00 | 204 083.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 204 359.00 | | 204 359.00 | 204 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 016.00 | | 494 016.00 | 494 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 428.00 | 216 036.00 | 634 392.00 | 850 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 695.00 | | | 294 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DL TOTAL (I) | 377 873.00 | | | 377 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 520.00 | | | 256 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 392.00 | | | 634 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 434.00 | | | 196 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 467.00 | | 72 823.00 | 299 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 878.00 | 356 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 355 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 892.00 | | 72 823.00 | 298 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 901.00 | 56 277.00 | 2 143.00 | 161 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 901.00 | 56 277.00 | 2 143.00 | 161 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 494.00 | 34 408.00 | 60 086.00 | 94 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 148.00 | 224 073.00 | 75.00 | 224 148.00 |
VW T.V.A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 520.00 | 196 434.00 | 60 086.00 | 256 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
YT Sous‐traitance | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |