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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 624.00 | 375 036.00 | 688 587.00 | 1 063 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 718.00 | 216 402.00 | 530 316.00 | 746 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 458.00 | 593 120.00 | 1 297 338.00 | 1 890 458.00 |
BT Marchandises | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 632.00 | 598.00 | 21 034.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 406 695.00 | | 406 695.00 | 406 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 334 360.00 | | 334 360.00 | 334 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 340.00 | 598.00 | 1 504 742.00 | 1 505 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 798.00 | 593 718.00 | 2 802 080.00 | 3 395 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 972.00 | | | -24 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
DL TOTAL (I) | 294 045.00 | | | 294 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 723.00 | | | 1 286 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 607.00 | | | 739 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 644.00 | | | 358 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 036.00 | | | 2 508 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 080.00 | | | 2 802 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 980.00 | | | 1 392 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 786 622.00 | | 11 786 622.00 | 11 786 622.00 |
FD Production vendue biens | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
FG Production vendue services | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 123.00 | | 11 936 123.00 | 11 936 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 019 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 214 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 809.00 | | | -35 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 008.00 | | | 12 034 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 991.00 | | | 12 014 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 607.00 | 739 607.00 | | 739 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 112.00 | 537 677.00 | 78 435.00 | 616 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 036.00 | 1 392 981.00 | 1 115 055.00 | 2 508 036.00 |