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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 202.00 | 735 353.00 | 454 848.00 | 1 190 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 176.00 | 444 924.00 | 396 251.00 | 841 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 162.00 | 1 181 959.00 | 933 204.00 | 2 115 162.00 |
BT Marchandises | 711 894.00 | | 711 894.00 | 711 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 331.00 | 2 556.00 | 45 775.00 | 48 331.00 |
BZ Autres créances | 361 765.00 | | 361 765.00 | 361 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 240.00 | | 613 240.00 | 613 240.00 |
CF Disponibilités | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 711.00 | 2 556.00 | 2 016 155.00 | 2 018 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 873.00 | 1 184 515.00 | 2 949 358.00 | 4 133 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DG Autres réserves | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
DL TOTAL (I) | 829 493.00 | | | 829 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 939.00 | | | 796 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 299.00 | | | 285 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 859.00 | | | 630 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 805.00 | | | 285 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 865.00 | | | 2 119 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 358.00 | | | 2 949 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 829.00 | | | 1 548 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 835 899.00 | | 12 835 899.00 | 12 835 899.00 |
FD Production vendue biens | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FG Production vendue services | 245 771.00 | | 245 771.00 | 245 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 278.00 | | 13 085 278.00 | 13 085 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 074 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 827.00 | | | 13 188 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 036.00 | | | 13 028 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 076.00 | 179 433.00 | 12 550.00 | 1 015 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 395.00 | 179 433.00 | 12 550.00 | 1 013 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 172.00 | 1 932.00 | | 80 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 172.00 | 1 932.00 | | 80 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 172.00 | 1 932.00 | | 80 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 299.00 | 285 299.00 | | 285 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 859.00 | 630 859.00 | | 630 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 939.00 | 225 903.00 | 571 036.00 | 796 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 379.00 | 519 379.00 | | 519 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 483.00 | 519 379.00 | 82 104.00 | 601 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 737.00 | 1 548 701.00 | 571 036.00 | 2 119 737.00 |