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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 575.00 | 942 808.00 | 303 767.00 | 1 246 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 579.00 | 614 438.00 | 237 141.00 | 851 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 567.00 | 1 558 927.00 | 659 640.00 | 2 218 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 677 686.00 | | 677 686.00 | 677 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 576.00 | 2 219.00 | 54 357.00 | 56 576.00 |
BZ Autres créances | 475 988.00 | | 475 988.00 | 475 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 106.00 | | 780 106.00 | 780 106.00 |
CF Disponibilités | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 625.00 | 2 219.00 | 2 355 406.00 | 2 357 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 192.00 | 1 561 146.00 | 3 015 046.00 | 4 576 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 606.00 | | | 247 606.00 |
DG Autres réserves | 360 427.00 | | | 360 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 367.00 | | | 1 071 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 515.00 | | | 454 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 849.00 | | | 657 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 292.00 | | | 341 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 679.00 | | | 1 943 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 046.00 | | | 3 015 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 962.00 | | | 1 700 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 040 038.00 | | 13 040 038.00 | 13 040 038.00 |
FD Production vendue biens | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FG Production vendue services | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 308 956.00 | | 13 308 956.00 | 13 308 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 342 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 402.00 | | | 13 377 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 068.00 | | | 13 244 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 235.00 | 191 692.00 | | 1 367 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 554.00 | 191 692.00 | | 1 365 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 1 035.00 | 1 289.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 1 035.00 | 1 289.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 1 035.00 | 1 289.00 | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 515.00 | 454 515.00 | | 454 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 849.00 | 657 849.00 | | 657 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 292.00 | 341 292.00 | | 341 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 239.00 | 233 523.00 | 242 716.00 | 476 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 332.00 | 626 332.00 | | 626 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 064.00 | 626 332.00 | 83 732.00 | 710 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 195.00 | 1 700 478.00 | 242 716.00 | 1 943 195.00 |