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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 187.00 | 5 446.00 | 9 740.00 | 15 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 851.00 | 12 778.00 | 27 073.00 | 39 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 068.00 | 18 224.00 | 36 844.00 | 55 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 905.00 | 18 224.00 | 86 681.00 | 104 905.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 045.00 | 4 273.00 | | 14 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 9 772.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 16 306.00 | 15 695.00 | | 16 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 102.00 | 65 350.00 | | 54 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 247.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 6 926.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | 5 291.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 375.00 | 78 813.00 | | 70 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 681.00 | 94 508.00 | | 86 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 375.00 | 78 813.00 | | 70 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | 3 445.00 | | 3 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 851.00 | 154 922.00 | | 136 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 240.00 | 145 151.00 | | 136 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | 9 772.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 038.00 | | 30.00 | 55 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 6 596.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 6 596.00 | | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |