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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976.00 | 16 725.00 | 22 251.00 | 38 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 223.00 | 34 155.00 | 24 068.00 | 58 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 229.00 | 50 880.00 | 46 349.00 | 97 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 888.00 | 50 880.00 | 123 008.00 | 173 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 421.00 | 20 705.00 | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 20 215.00 | | 4 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 274.00 | 4 813.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 74 383.00 | 73 234.00 | | 74 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 594.00 | 13 811.00 | | 24 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 12 057.00 | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 12 877.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 626.00 | 43 634.00 | | 48 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 008.00 | 116 868.00 | | 123 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 188.00 | | 27 041.00 | 70 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | | 27 041.00 | 70 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 790.00 | 8 090.00 | | 42 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 790.00 | 8 090.00 | | 42 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |