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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594.00 | 13 760.00 | 2 834.00 | 16 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 563.00 | 29 030.00 | 24 534.00 | 53 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 188.00 | 42 790.00 | 27 398.00 | 70 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 658.00 | 42 790.00 | 116 868.00 | 159 658.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 150.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 705.00 | 12 396.00 | | 20 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 215.00 | 16 659.00 | | 20 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | 5 352.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 73 234.00 | 59 557.00 | | 73 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 811.00 | 26 028.00 | | 13 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 500.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 693.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | 5 941.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 634.00 | 45 163.00 | | 43 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 868.00 | 104 720.00 | | 116 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 634.00 | 45 163.00 | | 43 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 508.00 | 7 282.00 | | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | 7 282.00 | | 35 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |