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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 4 690.00 | 20 456.00 | 25 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 146.00 | 4 690.00 | 110 456.00 | 115 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
110 Total général Actif | 182 064.00 | 4 690.00 | 177 374.00 | 182 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
242 Autres charges externes. | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |