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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 193.00 | 43 631.00 | 31 561.00 | 75 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 193.00 | 43 631.00 | 121 561.00 | 165 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
110 Total général Actif | 323 852.00 | 43 631.00 | 280 221.00 | 323 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 035.00 | | | 282 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
242 Autres charges externes. | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
252 Charges sociales | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 894.00 | | | 37 894.00 |