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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 365.00 | 10.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 975.00 | 365.00 | 610.00 | 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 802.00 | 365.00 | 121 437.00 | 121 802.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 352.00 | 24 048.00 | | 34 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | 28 056.00 | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 58 630.00 | 53 204.00 | | 58 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 246.00 | 4 477.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 063.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 25 473.00 | | 3 283.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | 7 440.00 | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 807.00 | 55 453.00 | | 62 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 437.00 | 108 657.00 | | 121 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875.00 | | 600.00 | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 600.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 104.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 104.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |