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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 331.00 | 268.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 6 131.00 | 31 244.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 574.00 | 6 462.00 | 39 113.00 | 45 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 165.00 | 4 572.00 | 77 593.00 | 82 165.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 957.00 | 4 572.00 | 176 385.00 | 180 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 532.00 | 11 034.00 | 215 498.00 | 226 532.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 231.00 | 50 375.00 | | 58 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 189.00 | 19 934.00 | | 73 189.00 |
DL TOTAL (I) | 132 520.00 | 71 408.00 | | 132 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 8 702.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 25 901.00 | | 13 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 6 205.00 | | 17 653.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 26 583.00 | | 4 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 978.00 | 67 391.00 | | 82 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 498.00 | 138 799.00 | | 215 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 2 586.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 2 586.00 | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
UX Autres créances clients | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |