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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 529.00 | 1 410.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 8 598.00 | 28 778.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 914.00 | 9 127.00 | 37 787.00 | 46 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 982.00 | 13 977.00 | 113 005.00 | 126 982.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 506.00 | 13 977.00 | 459 529.00 | 473 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 420.00 | 23 104.00 | 497 317.00 | 520 420.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 304.00 | 58 231.00 | | 113 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 73 189.00 | | 50 116.00 |
DL TOTAL (I) | 164 520.00 | 132 520.00 | | 164 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 2 249.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 116.00 | 13 806.00 | | 53 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 17 653.00 | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | 16 599.00 | 4 753.00 | | 16 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 288.00 | 44 518.00 | | 148 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 796.00 | 82 978.00 | | 332 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 317.00 | 215 498.00 | | 497 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 574.00 | | 1 340.00 | 45 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | | 1 340.00 | 37 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 2 665.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 2 665.00 | | 6 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | 9 404.00 | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | 9 404.00 | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | 9 404.00 | | 4 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
UX Autres créances clients | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 796.00 | 332 796.00 | | 332 796.00 |