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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 825.00 | | 394 825.00 | 394 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 079.00 | 13 818.00 | | 43 079.00 |
DH Report à nouveau | | 3 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | 26 025.00 | | 35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 243 693.00 | 208 079.00 | | 243 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 761.00 | 125 965.00 | | 100 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 634.00 | 48 849.00 | | 36 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 068.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 132.00 | 175 882.00 | | 151 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 825.00 | 383 961.00 | | 394 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 993.00 | -1 055.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058.00 | 32 000.00 | | 40 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444.00 | 5 975.00 | | 4 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 614.00 | 26 025.00 | | 35 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 761.00 | 26 000.00 | 74 761.00 | 100 761.00 |
VI Groupe et associés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 132.00 | 76 371.00 | 74 761.00 | 151 132.00 |