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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 193.00 | 152 194.00 | | 165 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 12 999.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 363 004.00 | 330 193.00 | | 363 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 33 403.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 176.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 1 703.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877.00 | 36 282.00 | | 2 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 881.00 | 366 475.00 | | 365 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -664.00 | -719.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189.00 | 2 001.00 | | 2 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | 12 999.00 | | 32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |