| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 822.00 | 14 448.00 | 16 374.00 | 30 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635 001.00 | | 1 635 001.00 | 1 635 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 823.00 | 14 448.00 | 1 651 375.00 | 1 665 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
072 Créances – Autres | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 865 513.00 | | 865 513.00 | 865 513.00 |
084 Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 375.00 | | 1 234 375.00 | 1 234 375.00 |
110 Total général Actif | 2 900 198.00 | 14 448.00 | 2 885 750.00 | 2 900 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 832 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 885 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 174 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 196 038.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 446.00 | | |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 212 529.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 132 988.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 26 980.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 048.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 934.00 | 163 092.00 | | 15 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 535.00 | | 2 185.00 |
252 Charges sociales | -2 979.00 | 3 730.00 | | -2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 625.00 | 340 747.00 | | 21 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 625.00 | -128 218.00 | | -21 625.00 |
280 Produits financiers | 13 506.00 | 826.00 | | 13 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | 85 231.00 | | 582.00 |
294 Charges financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 554.00 | -129 422.00 | | -13 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 665 823.00 | | | 1 665 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 894.00 | | | 20 894.00 |