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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 179.00 | 21.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 26 348.00 | 4 275.00 | 30 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 227.00 | 26 527.00 | 3 760 701.00 | 3 787 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
BZ Autres créances | 449 903.00 | | 449 903.00 | 449 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 406.00 | | 897 406.00 | 897 406.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 104.00 | | 1 437 104.00 | 1 437 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 331.00 | 26 527.00 | 5 197 804.00 | 5 224 331.00 |
CU Autres participations | 3 756 405.00 | | 3 756 405.00 | 3 756 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 880.00 | 2 000 880.00 | | 2 000 880.00 |
DH Report à nouveau | -301 672.00 | -168 755.00 | | -301 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 702.00 | -132 917.00 | | 184 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 910.00 | 1 699 208.00 | | 1 883 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 875.00 | 3 024 921.00 | | 3 242 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 711.00 | 206 092.00 | | 67 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 895.00 | 3 231 813.00 | | 3 313 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 804.00 | 4 931 022.00 | | 5 197 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 895.00 | 3 231 813.00 | | 1 063 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 875.00 | 774 921.00 | | 992 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 907.00 | 45 022.00 | | 222 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 205.00 | 177 940.00 | | 38 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 702.00 | -132 917.00 | | 184 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 227.00 | | | 3 787 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 787 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 405.00 | | | 3 756 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 673.00 | 5 854.00 | | 20 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | 5 854.00 | | 20 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VC Groupe et associés | 436 411.00 | 436 411.00 | | 436 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242 875.00 | 992 875.00 | | 3 242 875.00 |
VI Groupe et associés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 070.00 | 526 070.00 | | 526 070.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 895.00 | 1 063 895.00 | | 3 313 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 589.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | 90 410.00 | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 6 234.00 | 4 264.00 | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 589.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 447.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | 50 232.00 | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 143.00 | 94 675.00 | | 8 143.00 |