| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 227.00 | 30 822.00 | 3 756 405.00 | 3 787 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
BZ Autres créances | 572 395.00 | | 572 395.00 | 572 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 151.00 | | 648 151.00 | 648 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 378.00 | 30 822.00 | 4 404 556.00 | 4 435 378.00 |
CU Autres participations | 3 756 405.00 | | 3 756 405.00 | 3 756 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 880.00 | 2 000 880.00 | | 2 000 880.00 |
DH Report à nouveau | -276 970.00 | -301 672.00 | | -276 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 768.00 | 24 702.00 | | 8 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 678.00 | 1 723 910.00 | | 1 732 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 984.00 | 3 242 875.00 | | 2 629 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 67 711.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 354.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 2 154.00 | | 38 138.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 878.00 | 3 313 895.00 | | 2 671 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 556.00 | 5 037 804.00 | | 4 404 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 859.00 | 1 063 895.00 | | 421 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 984.00 | 992 875.00 | | 379 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 932.00 | 1 005.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | -160 000.00 | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 362.00 | 222 907.00 | | 239 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 594.00 | 198 205.00 | | 230 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 768.00 | 24 702.00 | | 8 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 227.00 | | | 3 787 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 787 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 405.00 | | | 3 756 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 4 296.00 | | 26 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 4 296.00 | | 26 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VC Groupe et associés | 667 937.00 | 667 937.00 | | 667 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629 984.00 | 379 984.00 | | 2 629 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 630.00 | 757 630.00 | | 757 630.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 859.00 | 421 859.00 | | 2 671 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 2 315.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | 1 908.00 | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 11 830.00 | 6 234.00 | | 11 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 2 315.00 | | 1 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966.00 | 1 669.00 | | 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 695.00 | 8 143.00 | | 14 695.00 |