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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 035.00 | 318.00 | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 864.00 | 1 424.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 730.00 | 20 200.00 | 51 531.00 | 71 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 996.00 | 22 099.00 | 213 898.00 | 235 996.00 |
BT Marchandises | 294 547.00 | | 294 547.00 | 294 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 737.00 | 6 069.00 | 250 668.00 | 256 737.00 |
BZ Autres créances | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CF Disponibilités | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 805.00 | 6 069.00 | 734 737.00 | 740 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 802.00 | 28 167.00 | 948 634.00 | 976 802.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 796.00 | 16 413.00 | | 77 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 520.00 | 61 384.00 | | 57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 140 816.00 | 83 296.00 | | 140 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 253.00 | 171 298.00 | | 139 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 340.00 | 51 289.00 | | 32 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 966.00 | 245 305.00 | | 298 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 429.00 | 172 488.00 | | 168 429.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | 23 516.00 | | 19 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 146.00 | 127 907.00 | | 149 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 818.00 | 791 803.00 | | 807 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 634.00 | 875 099.00 | | 948 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 321.00 | 652 675.00 | | 701 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 446.00 | | 2 117 446.00 | 2 117 446.00 |
FG Production vendue services | 710 306.00 | 7 523.00 | 717 829.00 | 710 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 752.00 | 7 523.00 | 2 835 275.00 | 2 827 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 162.00 | | 4 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 287.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 223.00 | 1 250.00 | | 8 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 223.00 | 1 250.00 | | 8 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 162.00 | 2 587.00 | | 13 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 2 587.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | -1 337.00 | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 6 011.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 641.00 | 2 750 524.00 | | 2 856 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 121.00 | 2 689 140.00 | | 2 799 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 520.00 | 61 384.00 | | 57 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 16 995.00 | 7 020.00 | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 16 543.00 | 7 020.00 | 11 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 966.00 | 298 966.00 | | 298 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 820.00 | 701 322.00 | 106 498.00 | 807 820.00 |