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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 465.00 | 175.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 704.00 | 584.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 341.00 | 60 568.00 | 23 773.00 | 84 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 263.00 | 64 090.00 | 185 173.00 | 249 263.00 |
BT Marchandises | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 362.00 | 9 137.00 | 318 225.00 | 327 362.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 218 212.00 | | 218 212.00 | 218 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 641.00 | 9 137.00 | 848 504.00 | 857 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 904.00 | 73 227.00 | 1 033 677.00 | 1 106 904.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 193.00 | 135 316.00 | | 170 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 756.00 | 34 877.00 | | 112 756.00 |
DL TOTAL (I) | 288 449.00 | 175 693.00 | | 288 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 598.00 | 106 580.00 | | 177 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 19 083.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 281.00 | 259 134.00 | | 234 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 915.00 | 144 343.00 | | 128 915.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 5 727.00 | | 12 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 835.00 | 168 438.00 | | 176 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 228.00 | 703 305.00 | | 745 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 677.00 | 878 998.00 | | 1 033 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 198.00 | 625 769.00 | | 695 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 281.00 | 234 281.00 | | 234 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 598.00 | 127 568.00 | 50 031.00 | 177 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 421.00 | 340 421.00 | | 340 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 421.00 | 340 421.00 | | 340 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 228.00 | 695 198.00 | 50 031.00 | 745 228.00 |