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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 145.00 | 495.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 346.00 | 941.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 013.00 | 40 158.00 | 41 856.00 | 82 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 926.00 | 43 002.00 | 203 924.00 | 246 926.00 |
BT Marchandises | 291 322.00 | | 291 322.00 | 291 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 014.00 | 8 344.00 | 269 670.00 | 278 014.00 |
BZ Autres créances | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CF Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 418.00 | 8 344.00 | 675 074.00 | 683 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 344.00 | 51 346.00 | 878 998.00 | 930 344.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 316.00 | 77 796.00 | | 135 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 57 520.00 | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 175 693.00 | 140 816.00 | | 175 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 580.00 | 139 253.00 | | 106 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | 32 340.00 | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 134.00 | 298 966.00 | | 259 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 343.00 | 168 429.00 | | 144 343.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | 19 685.00 | | 5 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 438.00 | 149 146.00 | | 168 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 305.00 | 807 818.00 | | 703 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 998.00 | 948 634.00 | | 878 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 769.00 | 701 321.00 | | 625 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 454.00 | | 2 123 454.00 | 2 123 454.00 |
FG Production vendue services | 729 943.00 | 4 668.00 | 734 611.00 | 729 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 397.00 | 4 668.00 | 2 858 066.00 | 2 853 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 4 099.00 | | 4 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 4 660.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 493.00 | 2 856 641.00 | | 2 880 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 616.00 | 2 799 121.00 | | 2 845 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | 57 520.00 | | 34 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 099.00 | 21 053.00 | 150.00 | 22 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | 20 590.00 | 150.00 | 21 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 580.00 | 29 044.00 | 77 537.00 | 106 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 546.00 | 350 546.00 | | 350 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 305.00 | 625 769.00 | 77 537.00 | 703 305.00 |