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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 007.00 | 70 230.00 | 1 564 777.00 | 1 635 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 007.00 | 70 230.00 | 1 564 777.00 | 1 635 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 148 665.00 | | 148 665.00 | 148 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 238.00 | | 303 238.00 | 303 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 099.00 | 70 230.00 | 1 878 870.00 | 1 949 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
DL TOTAL (I) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 217.00 | | | 1 325 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 669.00 | | | 420 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 429.00 | | | 1 884 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 870.00 | | | 1 878 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 810.00 | | | 623 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 270 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 007.00 | | 1 635 007.00 | 1 635 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 007.00 | | 1 635 007.00 | 1 635 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270 014.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 635 007.00 | | | 1 635 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 224.00 | 56 604.00 | 243 506.00 | 1 317 224.00 |
VI Groupe et associés | 420 669.00 | 420 669.00 | | 420 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 224.00 | | | 1 317 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 073.00 | 136 174.00 | 16 899.00 | 153 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 429.00 | 623 810.00 | 243 506.00 | 1 884 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 745.00 | | | 24 745.00 |