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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 007.00 | 352 419.00 | 1 282 588.00 | 1 635 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 635 007.00 | 352 419.00 | 1 282 588.00 | 1 635 007.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BZ Autres créances | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 352.00 | 352 419.00 | 1 452 933.00 | 1 805 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 399.00 | | | -95 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 476.00 | | | -22 476.00 |
DL TOTAL (I) | -116 875.00 | | | -116 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 122.00 | | | 1 234 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 380.00 | | | 285 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 808.00 | | | 1 569 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 933.00 | | | 1 452 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 476.00 | | | -22 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 007.00 | | | 1 635 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 007.00 | | | 1 635 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 356.00 | 94 063.00 | | 258 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 356.00 | 94 063.00 | | 258 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UX Autres créances clients | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VB T. V. A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 775.00 | 66 290.00 | 285 174.00 | 1 226 775.00 |
VI Groupe et associés | 285 380.00 | 14 599.00 | | 285 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 872.00 | 11 621.00 | 8 251.00 | 19 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 730.00 | 113 479.00 | 8 251.00 | 121 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 808.00 | 138 542.00 | 285 174.00 | 1 569 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 158.00 | | | 27 158.00 |