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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 007.00 | 164 293.00 | 1 470 714.00 | 1 635 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 007.00 | 164 293.00 | 1 470 714.00 | 1 635 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 668.00 | | 349 668.00 | 349 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 912.00 | 164 293.00 | 1 830 619.00 | 1 994 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 265.00 | | | -52 265.00 |
DL TOTAL (I) | -57 824.00 | | | -57 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 690.00 | | | 1 361 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 160.00 | | | 360 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 444.00 | | | 1 888 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 619.00 | | | 1 830 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 266.00 | | | 597 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 265.00 | | | -52 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 007.00 | | | 1 635 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 007.00 | | | 1 635 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 230.00 | 94 063.00 | | 70 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 230.00 | 94 063.00 | | 70 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
UX Autres créances clients | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 746.00 | 62 568.00 | 269 161.00 | 1 353 746.00 |
VI Groupe et associés | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 097.00 | 87 778.00 | 11 319.00 | 99 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 444.00 | 597 266.00 | 269 161.00 | 1 888 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 668.00 | | | 60 668.00 |