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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 9 502.00 | 82 628.00 | 92 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 529.00 | 9 502.00 | 87 028.00 | 96 529.00 |
BT Marchandises | 58 962.00 | 3 852.00 | 55 110.00 | 58 962.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 877.00 | 3 852.00 | 249 025.00 | 252 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 406.00 | 13 353.00 | 336 053.00 | 349 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 547.00 | | | 226 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 348.00 | 14 788.00 | 63 068.00 | 100 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 547.00 | 140 987.00 | 63 068.00 | 226 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 115.00 | | | 122 115.00 |