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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 235.00 | 23 713.00 | 84 522.00 | 108 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 635.00 | 23 713.00 | 88 922.00 | 112 635.00 |
BT Marchandises | 62 655.00 | 7 519.00 | 55 136.00 | 62 655.00 |
BZ Autres créances | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 756.00 | 7 519.00 | 356 237.00 | 363 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 391.00 | 31 232.00 | 445 159.00 | 476 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 334.00 | 107 506.00 | | 190 334.00 |
DL TOTAL (I) | 249 840.00 | 109 506.00 | | 249 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 531.00 | 100 472.00 | | 90 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 75 883.00 | | 59 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 49 982.00 | | 43 629.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 209.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 319.00 | 226 547.00 | | 195 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 159.00 | 336 053.00 | | 445 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 295.00 | 140 987.00 | | 117 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 529.00 | | 17 122.00 | 96 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 112 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 108 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 129.00 | | 17 122.00 | 92 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502.00 | 14 543.00 | 332.00 | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | 14 543.00 | 332.00 | 9 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 852.00 | 7 519.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852.00 | 7 519.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | 7 519.00 | 3 852.00 | 3 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 531.00 | 12 508.00 | 78 023.00 | 90 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 319.00 | 117 295.00 | 78 023.00 | 195 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 953.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 751.00 | 9 067.00 | | 19 751.00 |
ST Autres comptes | 56 523.00 | 64 042.00 | | 56 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 316.00 | 40 342.00 | | 50 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 243.00 | 113 997.00 | | 90 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555.00 | 2 111.00 | | 2 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 642.00 | 6 553.00 | | 17 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 400.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 1 353.00 | | 2 320.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 788.00 | 122 115.00 | | 146 788.00 |