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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 439.00 | 1 520.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 691.00 | 62 125.00 | 91 567.00 | 153 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 919.00 | 62 564.00 | 126 355.00 | 188 919.00 |
BT Marchandises | 320 214.00 | 22 415.00 | 297 799.00 | 320 214.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 321.00 | 22 415.00 | 368 906.00 | 391 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 240.00 | 84 979.00 | 495 261.00 | 580 240.00 |
CU Autres participations | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 659.00 | 147 640.00 | | 231 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 704.00 | 84 018.00 | | 39 704.00 |
DL TOTAL (I) | 273 563.00 | 233 859.00 | | 273 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 659.00 | 78 023.00 | | 62 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 362.00 | 45 791.00 | | 130 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 927.00 | 19 947.00 | | 24 927.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 1 562.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 699.00 | 145 324.00 | | 221 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 261.00 | 379 183.00 | | 495 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 800.00 | 82 665.00 | | 174 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 635.00 | | 76 284.00 | 112 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 235.00 | | 45 456.00 | 108 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 28 868.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 473.00 | 22 091.00 | | 40 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 473.00 | 21 652.00 | | 40 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 035.00 | 22 415.00 | 14 035.00 | 14 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 035.00 | 22 415.00 | 14 035.00 | 14 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 035.00 | 22 415.00 | 14 035.00 | 14 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 415.00 | 14 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 659.00 | 15 761.00 | 46 899.00 | 62 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 267.00 | 15 867.00 | 4 400.00 | 20 267.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 699.00 | 174 800.00 | 46 899.00 | 221 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 739.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 528.00 | 19 176.00 | | 23 528.00 |
ST Autres comptes | 129 379.00 | 41 347.00 | | 129 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 690.00 | 56 935.00 | | 61 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 748.00 | 74 140.00 | | 159 748.00 |
YT Sous‐traitance | 4 302.00 | 3 628.00 | | 4 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 353.00 | 11 456.00 | | 16 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 965.00 | 1 541.00 | | 4 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | 2 280.00 | | 5 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 252.00 | 132 542.00 | | 235 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |