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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 3 925.00 | 908.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 867.00 | 406 018.00 | 58 849.00 | 464 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 426.00 | 221 340.00 | 10 086.00 | 231 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 298.00 | 631 284.00 | 76 013.00 | 707 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 537.00 | | 341 537.00 | 341 537.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 748.00 | | 248 748.00 | 248 748.00 |
CF Disponibilités | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 791.00 | | 732 791.00 | 732 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 089.00 | 631 284.00 | 808 804.00 | 1 440 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 369.00 | 466 369.00 | | 466 369.00 |
DH Report à nouveau | -44 074.00 | -59 097.00 | | -44 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | 15 023.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 482 631.00 | 477 295.00 | | 482 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 36.00 | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | 97 514.00 | | 90 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 526.00 | 281 804.00 | | 233 526.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 4 449.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 172.00 | 384 254.00 | | 326 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 804.00 | 861 549.00 | | 808 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 172.00 | 383 805.00 | | 326 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 175.00 | | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 148.00 | 5 086.00 | | 19 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 217.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 315.00 | 8 303.00 | | 19 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 575.00 | 2 686.00 | | 13 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | 3 719.00 | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | 4 584.00 | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 706.00 | 1 483 949.00 | | 1 289 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 370.00 | 1 468 925.00 | | 1 284 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | 15 024.00 | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 345.00 | | 23 944.00 | 866 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 990.00 | 707 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 990.00 | 696 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 1 074.00 | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 415.00 | | 22 869.00 | 856 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 820.00 | 47 455.00 | 182 990.00 | 766 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 166.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 059.00 | 47 290.00 | 182 990.00 | 763 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 341 538.00 | | | 341 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 701.00 | 403 532.00 | 6 169.00 | 409 701.00 |
VW T.V.A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 173.00 | 326 173.00 | | 326 173.00 |