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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 458.00 | 465.00 | 4 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 397.00 | 457 798.00 | 66 599.00 | 524 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 653.00 | 219 570.00 | 42 082.00 | 261 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 143.00 | 681 827.00 | 115 316.00 | 797 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
BZ Autres créances | 199 604.00 | | 199 604.00 | 199 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 531.00 | | 184 531.00 | 184 531.00 |
CF Disponibilités | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 837.00 | | 663 837.00 | 663 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 980.00 | 681 827.00 | 779 153.00 | 1 460 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 992.00 | 468 270.00 | | 476 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 225.00 | 8 721.00 | | -24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 507 766.00 | 531 992.00 | | 507 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 271.00 | 118 093.00 | | 46 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 813.00 | 286 849.00 | | 224 813.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 386.00 | 405 243.00 | | 271 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 153.00 | 937 236.00 | | 779 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 386.00 | 405 244.00 | | 271 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 303.00 | | 41 941.00 | 769 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 797 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 786 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 210.00 | | 41 941.00 | 758 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 155.00 | 37 486.00 | 7 814.00 | 652 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 233.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 930.00 | 37 254.00 | 7 814.00 | 647 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 093.00 | 416 924.00 | 6 169.00 | 423 093.00 |
VW T.V.A. | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |